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沙特外汇储备大跌270亿美元,油价5月能否企稳?


没人敢碰的美原油06合约


“原油是一个烫手山芋,至少短期内也不能买入”相信是大部分投资者当前的心声,因为上周美国WTI原油5月合约就一度被空头暴揍至-40美元/桶的价位,不但打爆国际散户的多头仓位,更引爆了中国2020年最大的理财事故—中行原油宝。银行们见到有人买入账户铜、大豆等商品投资者都害怕,所以工行建行交行都暂停了这些什么账户商品的新开仓的操作。


负油价不仅吓坏了国内银行与散户,也吓坏了国际专业投资机构。正所谓一朝被蛇咬十年怕井绳,全球最大的原油etf USO宣布将在四天内抛售所有6月WTI原油合约,标普全球公司也表示会立即将其所有WTI原油合约由6月转换成7月。要知道,6月WTI原油合约的交割日在5月20日,现在才4月29日,可见这个负油价对华尔街投资机构造成多大的心理阴影。

当然除了心理阴影之外,一些比较理性的分析表明美原油06合约是有可能会录得负油价的,主要依据就在目前美国原油的库存真的非常紧张。美国官方数据显示,美国原油期货交割地库欣地区库容已经占用了70%,而剩下的30%库容亦已被油企们预订一空,然后还有相当于全球原油日消耗量的20%的2000万桶原油徘徊在长滩到旧金山湾之间的海域。所以说这些国际机构提前退出美原油6月合约是不无道理的,因为05合约负油价的逻辑仍然存在在06合约之中,甚至有过之而无不及。需求方面,英国石油公司(BP)预计今年全球二季度原油需求将减少1600万桶/日,95%的美国人都被迫宅家开不了车坐不了飞机,市场预计即将公布的美国第一季GDP将下滑4%之多。

叙利亚油轮爆炸,油市多头的回马枪

就在空头肆意轰炸原油多头,以为自己有钱就可以为所欲为的时候,回马枪出现了。土耳其Anadolu通讯社报道成叙利亚北部城市阿夫林的一艘油轮爆炸,造成至少10人罹难,市场担心是不是有人故意为之,导致油价停止下探10美元/桶的价位,反而反击升穿13美元/桶,今日更扩大涨幅,升值14.20美元/桶水平。仅仅一夜就从昨日低位的10.07美元/桶附近拉升了4美元之多。这个反弹又让多少空头措手不及就不得而知,但总之这个教训说明大家投资时一定要设好止损。

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闲话休提,这个油价反弹能否持续才是大家最关心的问题。其实大家今日交易一定要注意观察这个叙利亚油轮爆炸事故调查进展,如果真的是意外,恐怕这轮反弹也只是昙花一现,不会持续太久。因为目前全球经济实在比较糟糕,新冠疫情死亡人数已经超过20万,确诊人数超过300万,就算欧美重启经济成功也很难回复到疫情爆发前的状况,美国国会预算办预计第二季美国实际GDP将同比萎缩12%。



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油市后市展望

油市当前的主要方向还是跌,之所以之前一直呼吁大家短线上要逢高卖出原油,就是为了预防一些突发事件导致油价突然拉升,比如昨日发生的叙利亚油轮爆炸事件。要切记,再颓势的品种也会有让你措手不及的时候。

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目前从原油市场供求状况来看,即使OPEC+及时减产,全球原油库存极有可能在5月份正式会被填满,而原油这个东西又非常奇特,你想像倒牛奶那样把它倒掉又会污染环境导致你罚款,你想买一桶放在家里又会被其中散发的硫化氢毒倒,你想把它加油到汽车也不行,因为还没炼化成汽油,最后你想叫原油生产商关掉油井也不行,因为关掉之后再重启油井的成本是很高很高......所以你只能眼睁睁地一边看着原油仓库被塞满,然后还得看着这些“黑金”从油井喷射而出。

好消息的是,现在美国页岩油企终于顶不住了,根据海外机构Bankruptcy Data的数据显示,加上此前已申请破产的美国页岩油巨头惠廷石油,一个月内已经有5家大型油企倒闭。而石油价格战发起者沙特也终于尝到低油价的苦果,3月沙特央行外汇储备减少了270亿美元,创20年以来最大降幅。而最后最关键的是我国著名呼吸病专家钟南山院士表示五月底之后气温上升将对病毒传播有一定抑制作用。所以我可以合理预期6月至7月或许将是油价反弹的重要时间窗口。